績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.24% | 2.37% | -0.56% | 1.96% | 4.15% | -2.22% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.71% | 3.49% | -3.14% | 0.72% | 5.70% | 2.15% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.40% | 1.00% | 0.61% | 0.71% | 6.15% | 18.00% | 18.56% | 26.74% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 83% | 86% | 59% | 92% | 45% | 24% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 7.5500 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/06 | 7.5900 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/04/01 | 7.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 7.6300 | 0.0200 | 0.26% |
| 2025/03/30 | 7.6100 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/03/27 | 7.6000 | 0.0500 | 0.66% |
| 2025/03/26 | 7.5500 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.5600 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 7.5800 | 0.0200 | 0.26% |
| 2025/03/23 | 7.5600 | -0.0400 | -0.53% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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